Présentation
Accompagner le développement d'entreprises apportant des solutions aux principaux enjeux environnementaux, notamment dans les domaines de la décarbonation, de la préservation de la biodiversité et de la transition énergétique.
Les points clés
- Un fonds d’épargne destiné aux investisseurs de long terme et répondant aux exigences de la nouvelle Loi Industrie Verte(1).
- Une gestion multi actifs, intervenant sur les marchés cotés (cible 65%) et non cotés (cible 35%).
- Une stratégie diversifiée, à dominante actions, capitalisant sur les expertises reconnues du Groupe Sienna Investment Managers.
- Un fonds visant à diriger l’épargne vers le financement des PME, et ETI et des projets d’infrastructure favorisant la transformation et la décarbonation de l’économie réelle.
Objectifs de gestion
- Rechercher une valorisation du capital investi au moyen d’une stratégie discrétionnaire et flexible s’appuyant sur des investissements multithématiques, au travers de deux poches d’actifs :
- Une poche d’actifs cotés, ciblée à 65 % de l’actif net, ayant vocation à apporter la liquidité des marchés majoritairement européens, et
- Une poche d’actifs non cotés, ciblée à 35 % de l’actif net, pouvant être composée de fonds de capital investissement, dette privée. Cette poche vise à apporter de la diversification et le potentiel de performance sur le long terme.
- Une approche extra-financière dite « ESG » s’appuyant sur des investissements multi thématiques d’entreprises cotées et non cotées.
- L’horizon de placement conseillé est supérieur à 8 ans.
Risques
- Risque de perte en capital
- Risque lié aux investissements en fonds d'actifs non cotés
- Risque de liquidité
- Risque actions
- Risque de contrepartie
- Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
(1) La Loi n° 2023-973 relative à l'industrie verte a été adoptée le 23 octobre 2023. Elle vise notamment à favoriser le financement de la transition énergétique par les produits d’épargne : 1/ Financer l’industrie verte - 2/ Faciliter et accélérer les implantations industrielles et réhabiliter les friches - 3/ Verdir la commande publique. Que contient la loi Industrie verte ? - economie.gouv.fr
Philosophie
En investissant dans des entreprises non cotées et notamment des PME, nous contribuons au financement de l’économie réelle. Nous diversifions les risques et les sources de performance en couvrant tout le spectre de financement des entreprises.
Philippe Perrody, Gérant principal du fonds
Une gestion patrimoniale
Optimiser la valorisation des avoirs de l’épargnant dans le but de préserver et d'accroître leur valeur sur le long terme.
Une gestion flexible
Saisir les opportunités en fonction de l’environnement économique et financier conditionnant les choix tactiques des gérants en termes d’exposition aux actions et de thématiques d’investissement sur les actifs cotés.
Une gestion discrétionnaire
S’appuyer sur une sélection d’expertises reconnues à travers des OPC gérés au sein du Groupe, ou par des gérants externes, après analyse de la qualité et de la performance de leur gestion ainsi que de la solidité de la structure.
Bénéficier d’une allocation stratégique sur des actifs privés.
Les parts du fonds
| VL(€) | Performances (%) | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | ||||||||
| Part GCE 990000136249 |
Le fonds ne dispose pas de donnée sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses performances. |
Capitalisation | Document d'information clé | Voir la part | Comparer | ||||||
| Part GCS 990000136259 |
Le fonds ne dispose pas de donnée sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses performances. |
Capitalisation | Document d'information clé | Voir la part | Comparer | ||||||
Complément d’information
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