SIENNA OBLIGATIONS MULTISTRATEGIES (UJ2064-I)

SIENNA OBLIGATIONS MULTISTRATEGIES

Classification : Obligations et autres titres de créance libellés en euro

Date d'agrément AMF : 15/03/2019

Part R-C : FR0000293425

Horizon de placement | > 3 ans

Actif net du portefeuille | 102 516 040.54 €

Affectation du résultat | Capitalisation

Indicateur de risque | 2 / 7

Article SFDR | Art.6

SIENNA OBLIGATIONS MULTISTRATEGIES

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Aperçu

Notation Quantalys

Données au 31/10/2024

VL au 29/11/2024

5 405.10 €

Actif net de la part

540.51 €

Composition de l'indice de référence

100% Bloomberg Euro-Aggregate: 5-7 Year (Obligations)

Évolution des valeurs liquidatives

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.

Indice de référence Sans Avec

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Performances

Indice de référence :

100% Bloomberg Euro-Aggregate: 5-7 Year (Obligations)

SIENNA OBLIGATIONS MULTISTRATEGIES

Indice de référence

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.
Ce diagramme affiche la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 10 dernières années.
La performance est affichée après déduction des frais courants. Les frais d’entrée ou de sortie sont exclus du calcul.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit /de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.
Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Votre perte maximale peut être l’ensemble de votre investissement.
Les scénarios de performance affichés ci-dessous sont calculés tous les mois et peuvent être différents de ceux présentés dans le Document d’Information Clé (DIC).

Investissement 10 000 euros

Date de calcul : 31/10/2024

Scénarios		1 an	3 ans
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7 370.00 €	7 790.00 €
Scénario de tensions	Rendement annuel moyen	-26.30 %	-7.99 %
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 260.00 €	8 340.00 €
Scénario défavorable	Rendement annuel moyen	-17.40 %	-5.87 %
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 920.00 €	9 910.00 €
Scénario intermédiaire	Rendement annuel moyen	-0.80 %	-0.30 %
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 800.00 €	10 580.00 €
Scénario favorable	Rendement annuel moyen	8.00 %	1.90 %

Scénarios
Scénario de tensions
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts		Rendement annuel moyen
1 an	7 370.00 €	1 an	-26.30 %
3 ans	7 790.00 €	3 ans	-7.99 %
Scénario défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts		Rendement annuel moyen
1 an	8 260.00 €	1 an	-17.40 %
3 ans	8 340.00 €	3 ans	-5.87 %
Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts		Rendement annuel moyen
1 an	9 920.00 €	1 an	-0.80 %
3 ans	9 910.00 €	3 ans	-0.30 %
Scénario favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts		Rendement annuel moyen
1 an	10 800.00 €	1 an	8.00 %
3 ans	10 580.00 €	3 ans	1.90 %

Frais

hypothèse d'investissement : 10 000 euros

Date de calcul : 06/11/2024

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	1.00% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	100.00€
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0.00€
Coûts récurrents [prélevés chaque année]
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1.06% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière.	105.04€
Coûts de transaction	0.20% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	20.23€
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	0.05% La commission de surperformance représentera 20% de la différence entre la performance du Fonds et celle de son indice de référence. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-contre des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	5.17€

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie
Coûts d'entrée	Coûts de sortie
1.00% du montant que vous payez au moment de l’entrée dans l’investissement. Il s’agit du montant maximal que vous paierez. La personne qui vous vend le produit vous informera des coûts réels.	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.
Si vous sortez après 1 an
100.00€	0.00€

Coûts récurrents [prélevés chaque année]
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	Coûts de transaction
1.06% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière.	0.20% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.
Si vous sortez après 1 an
105.04€	20.23€

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)
0.05% La commission de surperformance représentera 20% de la différence entre la performance du Fonds et celle de son indice de référence. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-contre des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.
Si vous sortez après 1 an
5.17€

Retrouvez l'ensemble des frais dans le prospectus et le DIC du fonds ci-dessous.

Documentation

Les investisseurs qui envisagent de souscrire doivent préalablement lire attentivement le prospectus mentionnant les caractéristiques, les risques et les frais. Le prospectus, le DIC PRIIPs et les fiches fonds sont disponibles ci-dessous.