Présentation
Un fonds obligations cherchant à tirer profit du cycle de marché et de la diversification grâce à une allocation dynamique autour de 4 poches.
Les points clés
Objectifs de gestion
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Obtenir, sur l'horizon de placement recommandé d'au moins 3 ans, une performance nette de frais de gestion, égale à l'indice BLOOMBERG EURO AGGREGATE 5-7 YEAR TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR (coupons nets réinvestis / cours de clôture).
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Une sensibilité moyenne (duration) du portefeuille comprise entre 3 et 9.
Opportunités
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Une gestion flexible permettant au fonds de s'adapter en fonction des cycles de marché.
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Une allocation dynamique s'articulant autour de 4 poches :
> Dette souveraine Euro (entre 0 et 100 %),
> Dette privée de notation "Investment Grade" (1) (entre 0 % et 100 %),
> Dette souveraine et privée de pays émergents (max. 25 %),
> Dette privée à haut rendement "High Yield" (max. 25 %). -
Le processus d'investissement repose sur une double approche quantitative et qualitative.
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque de taux
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Risque de crédit
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Risque de durabilité
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Risque de contrepartie
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
(1) Les titres investissables ou "Investment Grade" correspondent aux obligations émises par les emprunteurs qui reçoivent une note allant de AAA à BBB par les agences de notation, selon l'échelle de Standard & Poor's. Elles s'opposent aux "Non-Investment Grade", également appelées "Speculative Grade" ou "High Yield" ("haut rendement"), plus risquées mais conférant un retour plus substantiel (notes allant de BB+ à D selon Standard & Poor's). Les obligations "Investment grade" répondent à un niveau de risque faible par comparaison avec les obligations "High Yield).
Les parts du fonds
| VL(€) au 18/12/24 | Performances (%) | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part R-C FR0000293425 |
5 385.60 |
Le fonds ne dispose pas de donnée sur une année civile complète pour permettre l’affichage de ses performances. |
Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer | ||||
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
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