Présentation
Un fonds multi-actifs, flexible à faible exposition au risque.
Objectifs de gestion
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Réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice ESTR capitalisé jour avec une diversification actions limitée à 15 %.
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Fonds non indiciel lui permettant de s'éloigner de son indice de référence.
Opportunités
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Un fonds principalement orienté sur du monétaire et/ou obligataire (maturité : 1-3 ans) en fonction des anticipations de marché.
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Une diversification sur plusieurs classes d'actifs : obligations émergentes ou internationales, obligations convertibles/hybrides, obligations à hauts rendements, actions (Zone euro, Europe, Internationales).
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque action
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Risque de taux
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Risque de crédit
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Risque de durabilité
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Risque de change
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
Philosophie
Une gestion prudente bénéficiant de la flexibilité sur les instruments de taux tout en ayant la possibilité d'avoir une allocation tactique en actions.
Une gestion fondamentale et de conviction
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Analyse quantitative et qualitative de la croissance économique mondiale.
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Suivi des cycles économiques par zone géographique et par secteur via des données macroéconomiques.
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Analyse des rendements et des corrélations entre actifs à la norme de marché.
Une gestion flexible
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Une approche multi classes d'actifs permettant de diversifier au maximum les sources de rendement (obligations, monétaire, actions)
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Une approche toutes zones géographiques (majoritairement investi en zone euro).
Un objectif de valorisation du capital sur la durée de placement recommandée (1)
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Résister dans les périodes de baisse : choix de produits monétaires, désensibilisation du portefeuille.
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Une gestion optimisée des risques avec un encadrement spécifique pour limiter l'impact des chocs sur les marchés financiers.
(1) Cet objectif de performance n'est en aucun cas garanti et peut ne pas être atteint. Il existe un risque de perte en capital.
Les parts du fonds
| VL(€) au 19/11/24 | Performances (%) calculées au 19/11/24 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part I FR0011078906 |
12.32 | 3.66% | 4.83% | 3.49% | 7.04% | 23.17% | CAPI ou DISTRI | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part P FR0010250183 |
13.54 | 3.20% | 4.30% | 2.02% | 4.28% | 35.41% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
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