Présentation
Un fonds de fonds innovant de trésorerie longue alliant la liquidité des obligations cotées et le potentiel de rendement de la dette privée.
Les points clés
Objectifs de gestion
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Le fonds vise à générer, sur une durée d'investissement de 12 mois, un rendement égale à l'indicateur de référence : ESTR + 150 Bps nets de frais (part A) / ESTR + 125 Bps nets de frais (part B).
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La cible de duration est proche de 6 mois, afin de limiter les risques associés à d'éventuelles hausses de taux et d'assurer la liquidité du fonds.
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Une allocation cible de 50/50 entre les deux poches, pilotée activement afin de capitaliser sur les opportunités de marché et gérer au mieux les contraintes d'actif/passif du fonds.
Opportunités
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Un fonds de trésorerie mixte qui offre un accès simplifié et privilégié aux avantages de la dette privée, avec une volatilité contenue.
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Une stratégie hybride qui s'appuie sur deux principales sources de performance :
> Une poche liquide (obligations court terme de catégorie "Investment Grade",
> Une poche illiquide (dettes privées court terme diversifiées). -
Ces deux expertises complémentaires sont gérées par les équipes spécialisées de Sienna Gestion pour les obligations court terme, et par les équipes de Sienna Private Crédit pour la poche dette privée.
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque de liquidité
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Risque de crédit
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Risque de taux
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Risque de durabilité
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
Les parts du fonds
| VL(€) au 18/12/24 | Performances (%) calculées au 18/12/24 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part A FR001400EBN2 |
1 099.20 | 5.47% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 9.92% | Capitalisation | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer | |
| Part B FR001400EBM4 |
1 086.36 | 5.25% | 5.48% | 0.00% | 0.00% | 8.59% | Capitalisation | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer | |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
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