Présentation
Un fonds de fonds de performance absolue à volatilité faible pouvant investir sur plusieurs classes d'actifs, et au maximum 50 % en Actions.
Objectifs de gestion
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Obtenir, sur l'horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans, une performance annuelle, nette de frais de gestion, supérieure à l'EURO SHORT-TERM RATE (ESTR) capitalisé Jour + 1,30 % (part R).
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Maintenir une volatilité (1) moyenne comprise entre 2 % et 5 % annualisée.
Opportunités
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Une approche multi-actifs permettant de capter des opportunités d'investissement sur les marchés obligations et actions.
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Une gestion de performance absolue visant à générer de la performance quelle que soit l'évolution des marchés financiers.
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Une gestion optimisée des risques par un pilotage de la volatilité ex-ante.
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque action
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Risque de taux
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Risque de crédit
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Risque de durabilité
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Risque de change
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
Philosophie
Une gestion active bénéficiant d'une agilité et d'une gestion optimisée des risques.
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Une approche multi-classes d'actifs majoritairement investie en produits de taux.
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Une juxtaposition de processus décisionnels indépendants permettant d'accroître la diversification et de réduire la corrélation aux marchés.
Une gestion flexible et réactive
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Investir de manière agile sur les différentes phases de marchés afin d'amortir les phases de baisse et profiter des phases de hausse.
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Une gestion discrétionnaire et de conviction sans indice de référence.
Une approche de gestion par la maîtrise du risque
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Un pilotage de la volatilité ex-ante pour chacune des stratégies.
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Le recours aux produits dérivés pour une couverture optimale et le contrôle aux expositions sur les différents marchés.
Les parts du fonds
| VL(€) au 19/02/25 | Performances (%) calculées au 19/02/25 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part FS-C FR0013424033 |
123.34 | 3.73% | 8.35% | 20.78% | 21.84% | 23.34% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part R-C FR0013424041 |
125.16 | 3.70% | 8.13% | 20.10% | 0.00% | 20.92% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
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