Présentation

Un fonds de fonds de performance absolue à volatilité faible pouvant investir sur plusieurs classes d'actifs, et au maximum 50 % en Actions. 

Phare, mer

Objectifs de gestion

  • Obtenir, sur l'horizon de placement recommandé d'au moins 5 ans, une performance annuelle, nette de frais de gestion, supérieure à l'EURO SHORT-TERM RATE (ESTR) capitalisé Jour + 1,30 % (part R). 

  • Maintenir une volatilité (1) moyenne comprise entre 2 % et 5 % annualisée. 

Opportunités

  • Une approche multi-actifs permettant de capter des opportunités d'investissement sur les marchés obligations et actions. 

  • Une gestion de performance absolue visant à générer de la performance quelle que soit l'évolution des marchés financiers. 

  • Une gestion optimisée des risques par un pilotage de la volatilité ex-ante. 

Principaux risques

  • Risque de perte en capital 

  • Risque action 

  • Risque de taux 

  • Risque de crédit 

  • Risque de durabilité 

  • Risque de change

L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.

Philosophie

Une gestion active bénéficiant d'une agilité et d'une gestion optimisée des risques. 

 

  • Une approche multi-classes d'actifs majoritairement investie en produits de taux.

  • Une juxtaposition de processus décisionnels indépendants permettant d'accroître la diversification et de réduire la corrélation aux marchés. 

Une gestion flexible et réactive

  • Investir de manière agile sur les différentes phases de marchés afin d'amortir les phases de baisse et profiter des phases de hausse.

  • Une gestion discrétionnaire et de conviction sans indice de référence. 

Une approche de gestion par la maîtrise du risque

  • Un pilotage de la volatilité ex-ante pour chacune des stratégies. 

  • Le recours aux produits dérivés pour une couverture optimale et le contrôle aux expositions sur les différents marchés. 

Les parts du fonds

VL(€) Performances (%) Affectation
du résultat
DIC
PRIIPS
Fiche
Reporting
1 an 3 ans 5 ans Depuis création
Part ES
FR0013424033
117.39 8.21% 18.39% 0.00% 17.47% Capitalisation  Document d'information clé  Fiche Reporting Voir la part Comparer
Part R-C
FR0013424041
119.26 7.99% 0.00% 0.00% 15.31% Capitalisation  Document d'information clé  Fiche Reporting Voir la part Comparer

Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.

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eau

Complément d’informations

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