Classification : sans classification
Date d'agrément AMF : 21/02/2023
Horizon de placement | > 5 ans
Actif net du portefeuille | 129 866 985.64 €
Indicateur de risque
L’Indicateur synthétique de risque ou SRI (Synthetic Risk Indicator) est un indicateur du niveau de risque du produit combinant le risque de marché et le risque de crédit. Il est également disponible au sein du DIC PRIIPs. Le Règlement européen PRIIPs attribue à chaque produit un SRI unique de 1 à 7.
Le niveau de risque faible ne signifie pas sans risque. Le capital investi n’est pas garanti : le content présente un risque de perte en capital.
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Article SFDR SFDR : Règlement 2019/2088 européen (Sustainable Finance Disclosure Regulation) sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables. | Art.8 Article 8 : Produit financier qui promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Présentation
Un fonds obligataire à Impact Social mixant des obligations cotées et des actifs en dette privée non cotée.
Les points clés
Objectifs de gestion
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Participer, sur sa durée minimum de placement recommandée de 5 ans, à la performance du marché du crédit, via ses investissements en obligations, titres de créances, et instruments monétaires émis en euros.
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Intégrer une approche extra-financière (critères ESG) avec un renforcement de la dimension sociale pour la sélection et le suivi des titres.
Opportunités
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Une approche multi-actifs mixant des obligations corporate cotées (90 % de l’actif net en cible) et des actifs de dettes privées collatéralisées de façon indirecte au travers de fonds (10 % max. de l’actif net).
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Une stratégie favorisant les investissements dans l’économie réelle avec un impact fort à travers trois enjeux sociaux majeurs :
> La réduction des inégalités hommes / femmes ;
> L’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’entreprise ;
> L’emploi des séniors.
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque de taux
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Risque de crédit
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Risque de durabilité
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Risque de contrepartie
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
Philosophie
3 thématiques au coeur de la gestion du fonds, orientées essentiellement vers l'impact social.
Réduction des inégalités hommes/femmes
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Enjeux : promotion des femmes, rémunération.
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Critères : accès aux femmes (aux postes d'encadrement, au Comex, au Conseil d'Administration), égalité salariale.
Inclusion du handicap en entreprise
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Enjeux : sensibilisation/formation à l'inclusion du handicap en entreprise, emploi des personnes en situation de handicap.
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Critères : actions de sensibilisation/formation des équipes au handicap, insertion dans l'emploi.
Emploi des séniors
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Enjeux : emploi des séniors, sensibilisation à l'inclusion des séniors.
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Critères : maintien dans l'emploi et recrutement des séniors, formation, actions de sensibilisation.
Les parts du fonds
| VL(€) au 30/08/24 | Performances (%) calculées au 18/12/24 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part I-C FR001400EZD2 |
1 099.87 | 3.46% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 9.92% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part N FR001400EZH3 |
0.00 | 1.40% | 6.18% | 0.00% | 0.00% | 7.86% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part R-C FR001400EZK7 |
108.92 | 2.74% | 3.17% | 0.00% | 0.00% | 8.84% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part RM-C FR001400EZJ9 |
108.91 | 2.89% | 3.31% | 0.00% | 0.00% | 8.84% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
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