Présentation
Un fonds diversifié reposant sur une allocation stratégique flexible investi sur des actions et des obligations foncières cotées.
Objectifs de gestion
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Participer à la performance des marchés actions, taux et immobilier.
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Viser la valorisation du capital à long terme.
Opportunités
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Une gestion diversifiée permettant de capter des opportunités d'investissement foncier aussi bien en direct qu'au travers d'OPC (dont des OPCI).
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Une gestion flexible et réactive permettant de s'adapter aux conditions de marché.
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Un fonds composé d'une : une poche obligataire (jusqu'à 100 % avec 70 % max. d'obligations foncières, une poche actions (jusqu'à 50 % avec 50 % max. d'actions foncières) et une poche immobilière au travers d'OPCI (Organisme de Placement Collectif Immobilier : 10 % max)
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque de taux
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Risque de contrepartie
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Risque actions
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Risque de crédit
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Risque de liquidité
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Risque de durabilité
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Risque de change
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
Philosophie
Durée de vie des titres
Des opportunités sur la pente court terme avec des titres à taux fixes supérieurs à 1 an et des titres à taux variables supérieurs à 2 ans.
Investissements notés A3/P3 court terme
Le fonds peut bénéficier de niveaux de spreads plus attractifs qu’un fonds monétaire classique en restant “Investment Grade”
Les parts du fonds
| VL(€) au 19/11/24 | Performances (%) calculées au 19/11/24 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part I FR0014007G15 |
1 062.92 | 1.91% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 6.29% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part R FR0014007G07 |
10.65 | 1.28% | 5.75% | 0.00% | 0.00% | 6.59% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
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