Présentation
Un fonds obligataire court terme solidaire à faible sensibilité ayant pour objectif de profiter des primes obligataires.
Les points clés
Objectifs de gestion
-
Obtenir une performance sur la durée de placement recommandée, égale à celle de son indice de référence : 50 % BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY 1-3 ANS (coupons nets réinvestis) + 50 % EURO SHORT-TERM RATE (ESTR) capitalisé.
-
Intégration en amont, d'une approche extra-financière.
-
Financer des entreprises solidaires à hauteur de 5 % à 10 % des actifs.
Opportunités
-
Un univers d'investissement essentiellement ISR construit à partir de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dits "critères ESG" (1)
-
Un fonds ayant une gestion privilégiant les émetteurs de qualité "Investment Grade" (2) (en direct ou via OPC) : privés et souverains.
-
Un fonds géré selon 3 approches : une poche obligataire court terme, une poche monétaire, une gestion complétée par des investissements dans des entreprises solidaires.
Principaux risques
-
Risque de perte en capital
-
Risque de taux
-
Risque de crédit
-
Risque de durabilité
-
Risque de contrepartie
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
(1) Plus de 90% de l'actif du fonds dispose d'une analyse ESG, chiffre calculé hors émetteurs publics et liquidités détenues à titre accessoire, et titre solidaires le cas échéant. Le fonds ne bénéficie pas du label gouvernemental ISR.
(2) Les titres investissables ou « Investment Grade » correspondent aux obligations émises par les emprunteurs qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation, selon l'échelle de Standard & Poor’s. Elles s'opposent aux « Non-Investment Grade », également appelées « Speculative Grade » ou « High Yield » (« haut rendement »), plus risquées mais conférant un retour plus substantiel (notes allant de BB+ à D selon Standard & Poor's). Les obligations « Investment grade » répondent à un niveau de risque faible par comparaison avec les obligations « High Yield ».
Les parts du fonds
| VL(€) au 18/12/24 | Performances (%) calculées au 18/12/24 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
|||||||
| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part FS-C FR0013477155 |
104.14 | 3.59% | 3.82% | 4.31% | 0.00% | 4.14% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part R-C FR0013477171 |
1 035.09 | 3.47% | 3.69% | 3.87% | 0.00% | 3.51% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
Découvrir tous nos fonds* Le fonds ne bénéficie pas du label ISR gouvernemental.
Complément d’informations
Si vous souhaitez nous poser une question sur notre offre ou obtenir des informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.