Présentation
Un fonds obligataire court terme solidaire à faible sensibilité ayant pour objectif de profiter des primes obligataires.
Les points clés
Objectifs de gestion
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Obtenir une performance sur la durée de placement recommandée, égale à celle de son indice de référence : 50 % BLOOMBERG EURO AGGREGATE TREASURY 1-3 ANS (coupons nets réinvestis) + 50 % EURO SHORT-TERM RATE (ESTR) capitalisé.
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Intégration en amont, d'une approche extra-financière.
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Financer des entreprises solidaires à hauteur de 5 % à 10 % des actifs.
Opportunités
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Un univers d'investissement essentiellement ISR construit à partir de critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dits "critères ESG" (1)
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Un fonds ayant une gestion privilégiant les émetteurs de qualité "Investment Grade" (2) (en direct ou via OPC) : privés et souverains.
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Un fonds géré selon 3 approches : une poche obligataire court terme, une poche monétaire, une gestion complétée par des investissements dans des entreprises solidaires.
Principaux risques
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Risque de perte en capital
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Risque de taux
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Risque de crédit
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Risque de durabilité
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Risque de contrepartie
L’ensemble des risques est disponible dans le règlement du fonds.
(1) Plus de 90% de l'actif du fonds dispose d'une analyse ESG, chiffre calculé hors émetteurs publics et liquidités détenues à titre accessoire, et titre solidaires le cas échéant. Le fonds ne bénéficie pas du label gouvernemental ISR.
(2) Les titres investissables ou « Investment Grade » correspondent aux obligations émises par les emprunteurs qui reçoivent une note allant de AAA à BBB- par les agences de notation, selon l'échelle de Standard & Poor’s. Elles s'opposent aux « Non-Investment Grade », également appelées « Speculative Grade » ou « High Yield » (« haut rendement »), plus risquées mais conférant un retour plus substantiel (notes allant de BB+ à D selon Standard & Poor's). Les obligations « Investment grade » répondent à un niveau de risque faible par comparaison avec les obligations « High Yield ».
Les parts du fonds
| VL(€) au 19/11/24 | Performances (%) calculées au 19/11/24 | Affectation du résultat |
DIC PRIIPS |
Fiche Reporting |
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| Depuis début d'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis création | |||||||
| Part FS-C FR0013477155 |
103.75 | 3.20% | 4.17% | 3.80% | 0.00% | 3.75% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
| Part R-C FR0013477171 |
1 031.27 | 3.08% | 4.03% | 3.43% | 0.00% | 3.13% | Capitalisation | Document d'information clé | Fiche Reporting | Voir la part | Comparer |
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les valeurs des investissements peuvent varier à la hausse comme à la baisse en fonction de l'évolution des marchés. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion et n’incluent pas les frais de souscription éventuels qui restent à la charge du souscripteur. Ces frais de souscription ne sont pas acquis par la société de gestion et sont versés au distributeur.
Découvrir tous nos fonds* Le fonds ne bénéficie pas du label ISR gouvernemental.
Complément d’informations
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